E-mini indicadores de negociação

Guia do iniciante à negociação dos contratos futuros da E-Mini.

E-minis são contratos futuros negociados eletronicamente que representam uma facção do valor de um contrato futuro padrão correspondente. Como os e-minis oferecem negociações ininterruptas, baixas taxas de margem, volatilidade e liquidez, eles são instrumentos de negociação ideais para traders ativos.

E-Mini Origens.

O primeiro contrato e-mini - o e-mini S & P 500 - foi introduzido pela Chicago Mercantile Exchange (CME) em 9 de setembro de 1997. O valor do contrato de tamanho S & amp; P 500 tornou-se muito grande para a maioria pequenos comerciantes, então o e-mini foi criado para tornar o comércio de futuros acessível a mais traders. Rapidamente se tornou um sucesso e hoje existem contratos e-mini que cobrem uma variedade de índices, commodities e moedas. O e-mini S & P 500, no entanto, continua sendo o contrato e-mini mais negociado no mundo.

Este guia apresenta contratos futuros de e-mini e abrange características e-mini, contratos populares e especificações de contrato, além de importantes conceitos de e-mini, como margem, alavancagem, volume e volatilidade.

Um gráfico diário do contrato de futuros do índice de ações e-mini S & P 500 (ES). Imagem criada com a TradeStation.

Emini-Watch.

Melhor Emini Trading todos os dias.

Quando 3 indicadores não correlacionados sinalizam juntos, os sinais são simplesmente "melhores"

Os 3 indicadores de negociação 'Better' não são correlacionados. Melhor onda senoidal mede preço; Melhor Momento mede o volume; Better Pro Am mede o tamanho do comércio. Quando eles sinalizam juntos, eles geram negociações de alta probabilidade. Simples, lógico e poderoso.

Usar vários indicadores baseados em preço NÃO está ajudando você.

Muitos comerciantes estão confiando apenas em indicadores baseados em preços. Seus gráficos estão lotados com MACD, médias móveis, RSI, Bollinger Bands, etc. Esses indicadores estão todos correlacionados e não adicionam nenhuma nova visão sobre o que está impulsionando o mercado.

Você está perdendo 2/3 das informações disponíveis.

Os feeds de dados modernos nos permitem rastrear e analisar o tamanho do comércio e se o comércio foi feito com o preço de compra ou venda. Agora temos 3 pontos de dados em vez de apenas 1 (preço). A maioria dos comerciantes está apenas ignorando essa nova informação - grande erro, enorme!

A Better Pro Am usa o Trade Size para seguir os profissionais.

Imagine que você pudesse ver o que os comerciantes profissionais estavam fazendo? Bem, você pode. Profissionais negociam em tamanho; Amadores negociam em singles. Better Pro Am mede Average Trade Size e permite que você acompanhe os Profissionais e "fade" (faça o oposto) dos Amadores.

Better Momentum usa Volume para sinalizar topos & # 038; partes inferiores.

O volume é o combustível que impulsiona o preço. Recusando a compra O volume sempre precede o topo do mercado e vice-versa por um fundo. O Better Momentum analisa essas ondas de compra e venda de Volume e aponta pontos de virada de mercado com sinais de momentum de volume de alta / baixa.

Melhor Onda Senoidal usa Preço para encontrar ciclos & # 038; tendências.

O movimento de preços alterna entre as fases cíclicas e de tendência. Ao contrário de uma média móvel, o Better Sine Wave mede esses ciclos e tendências. Ele representa pontos de entrada de ciclo quando o mercado está em uma faixa de negociação. Então, quando o mercado entrar em movimento, o indicador sinaliza a entrada antecipada e mantém uma posição até o final da tendência.

Juntos, você obtém a imagem completa e uma negociação clara.

Os indicadores "melhores" são simples, lógicos e poderosos. Juntos, eles apontam pontos de virada do mercado e mudanças na direção da tendência. Não há entradas para otimizar e os indicadores 'Better' funcionam em todos os prazos e em todos os mercados - Emini, Forex, Commodities e Stocks.

E-mini Trading.

Por que o E-mini é o melhor mercado para o comércio.

O E-mini S & P é o contrato de futuros mais popular dentro do Chicago Mercantile Exchange (CME). Comparado ao S & P 500, o E-mini tem um quinto do tamanho. Outros contratos e mercados negociados eletronicamente não podem igualar o E-mini em termos de liquidez e baixo custo ao comércio. Além disso, o E-mini é um investimento de curto prazo. Os comerciantes podem entrar e sair do mercado dentro de segundos, negociar em torno do relógio e experimentar taxas mínimas de corretor.

Na ocasião, o termo "E-minis" é usado para descrever os contratos futuros coletivos negociados na plataforma de negociação eletrônica Globex da CME. Desde 1997, o E-mini cresceu para incluir 44 contratos separados. Dez desses 44 contratos têm volumes superiores a 1.000 contratos.

Uma vantagem que o E-mini tem sobre a negociação de ações é a acessibilidade e a volatilidade. Para negociar ações, a maioria dos corretores exige que um comerciante tenha US $ 25.000 disponíveis para negociar. Pelo contrário, os corretores da E-mini geralmente recomendam um mínimo de US $ 3.000 a US $ 5.000 para começar a negociar. Este custo relativamente baixo afeta indiretamente o E-mini, criando volatilidade. Como um mercado mais acessível, o E-mini permite mais comerciantes, especialmente aqueles com capacidades financeiras diversas, que empurram e puxam o mercado muito mais do que um estoque.

Uma pequena desvantagem para o E-mini é a rapidez com que as perdas podem ocorrer de um comerciante não é cuidadoso. Plataformas de software, como NinjaTrader, fornecem modos de negociação simulados (alguns com dados reais e ativos). Essas sessões simuladas são excelentes para praticar estratégias, familiarizar-se com o funcionamento do software de negociação e observar o comportamento do mercado. Uma palavra de cautela - se o software de negociação não oferece dados ao vivo e fornece ação de preço interna (aleatória), um falso sentido de entendimento é por vezes adquirido. Ao negociar os E-minis pela primeira vez com uma conta real, os operadores de simulação bem-sucedidos costumam se surpreender ao descobrir que as mesmas estratégias não funcionam.

Outro motivo comum para a perda do E-mini é o despreparo mental. Comerciantes inexperientes muitas vezes se enquadram em uma ou várias mentalidades:

&touro; Emocional & ndash; montando uma montanha-russa de sentimentos, esses comerciantes são mais propensos a "gastar mais" quando os negócios funcionam favoravelmente. Alternativamente, esses comerciantes podem se tornar muito hesitantes para capitalizar as configurações de comércio rentável quando possuem sentimentos negativos. Às vezes, esses comerciantes podem desistir completamente se os lucros não são feitos dentro de um curto período de tempo.

&touro; Instintivo & ndash; assumindo que seu intestino é a chave para liberar o potencial ilimitado de renda, esses comerciantes não reconhecem mentalmente as perdas. Ao ouvir uma voz interior que tem a autoridade de Warren Buffet, são feitas negociações que rapidamente terminam em território negativo.

&touro; Impulsivo & ndash; assemelhando-se aos comerciantes instintivos, esse grupo é mais conhecido por tomadas de decisão irracionais e imediatas. Talvez uma transmissão, um amigo ou parente apresente notícias que possam afetar o mercado de E-mini. Comerciantes impulsivos atuam imediatamente, aumentando o risco por não esperar até que o mercado atinja um nível equilibrado de volatilidade.

Felizmente, o bem-sucedido E-mini pode ser realizado derrotando todas as três condições através do objetivismo. Observar o mercado a partir de uma perspectiva lógica e aplicar regras comerciais claramente definidas remove o jogo mental. Mais uma vez, existem várias abordagens para a negociação do dia baseado em regras (objetivo):

&touro; Negociação baseada em indicadores & ndash; para comerciantes de dia eletrônicos, os indicadores são programas de software ou funções geralmente destinadas a fornecer uma única estratégia. Os indicadores, na forma de plugins, podem ser fornecidos pelo próprio software ou por terceiros. Duas desvantagens principais no uso de indicadores é a falta de compreensão de como elas funcionam e o inerente "efeito lag". Os comerciantes podem receber conselhos para entrar no mercado de E-mini a um preço ou horário específico, com base em dados antigos e irrelevantes. Como não há entendimento do que está sendo calculado ou como está sendo calculado, os operadores ficam no escuro quando um indicador não funciona. Devido às limitações da tecnologia, os indicadores raramente são projetados para serem "prospectivos". Uma exceção a essa regra é o software Atlas Line da Day Trade to Win, em que os sinais de pedido são fornecidos junto com uma linha que pode ser usada para estimar a direção do preço no futuro.

&touro; Negociação baseada em preço & ndash; usando apenas as informações (ou dados de preços) exibidas em um dado gráfico, os traders são capazes de interpretar o preço para prever para onde estão indo no futuro. A maioria dos sistemas de negociação de dia de ação de preço baseia-se na identificação de formações exclusivas de castiçais, barras ou quaisquer outras representações gráficas de preços. Quando uma configuração é identificada, qualquer número de regras de objetivo pode ser aplicado. Como as estratégias de ação de preço são observadas e negociadas em tempo real, não há efeito de atraso. Os comerciantes de ação de preço bem-sucedidos normalmente empregam várias estratégias ao longo do dia, dependendo da ação do preço do E-mini em um determinado ponto no tempo. Os operadores de ações de preços geralmente aprendem com cursos, na forma de livros, instrução ao vivo ou outras fontes educacionais / educacionais. A Day Trade To Win se diferencia dos demais fornecedores de trading de dia oferecendo apenas cursos de negociação de ação de preço para o E-mini.

&touro; Negociação baseada em eventos noticiosos, o I Ching, astrologia ou outras fontes "não mercantis" - eventos de notícias que vão desde desastres naturais até confrontos militares podem fazer o mercado subir ou despencar para lugares desconhecidos. Combinado com comunicados de imprensa de grandes corporações e com o potencial de insider trading, é melhor esperar até que o mercado de E-mini estabilize sua volatilidade. Como a astrologia comercial ou qualquer tendência antiga, atual ou da nova era, a informação em si não tem valor intrínseco. Somente quando as pessoas processam as informações e aplicam no mercado, os comerciantes vêem o efeito. Um negociador nunca sabe se um evento de notícias será recebido de forma positiva ou negativa, nem como aumentará ou diminuirá o preço.

Claramente, a negociação de ações de preço (opção 2 acima) é muito mais confiável do que o uso de indicadores ou outras fontes imprevisíveis para o E-mini.

Se você é novo na negociação ou simplesmente gostaria de ver como é, você pode baixar uma cópia gratuita do NinjaTrader para experimentar. Depois de se sentir confiante, recomendamos entrar em contato conosco para saber como configurar uma conta, consultoria geral e encontrar um curso de negociação que funcione para você.

NOSSO PORTFOLIO DE AUTOMATIZADO.

ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS E-MINI.

Live Trading Room.

Estratégia Nutus.

Estratégia adequada.

Estratégia CTS.

Estratégia Nutus 3.0.

Auto-negociação de Futuros E-mini.

ES & amp; RTY Possíveis Entradas Diariamente das 9:25 AM - 9:35 AM (EST)

EC & amp; Entradas possíveis de CL diariamente das 8h às 9h40 (EST)

Comece o seu dia de negociação com um ou todos os quatro destes mercados de futuros E-mini populares. Passe 30 minutos conosco todas as manhãs enquanto demonstramos o poder em tempo real do sistema de negociação Nutus 3.0.

O NUTUS 3.0 procura capturar a volatilidade associada ao sino de abertura. Este é o sistema que você vê se você se inscrever para o free-trail. Transmitimos transacções ao vivo todas as manhãs através de uma transmissão na Web. É um sistema de reconhecimento de padrões que não usa absolutamente nenhum indicador técnico para que você não tenha que se preocupar com o fato de o sistema ter sido ajustado e otimizado. Temos certeza de que você se deparará com sistemas em que o desenvolvedor fornece essa curva de capital impressionante, mas quando você pulou nos resultados, não ficou nada parecido. Mais do que não, porque o desenvolvedor usou o software para otimizar os resultados históricos, manipulando as configurações de entrada de vários indicadores. Esse é o caminho mais rápido para perder neste negócio, para que não nos incomodemos. Nossa filosofia é manter as coisas simples e eficazes.

Clique em Gráfico para detalhes.

Cada mercado de emini acompanha dois contratos (você pode negociar um número ilimitado). A primeira meta de lucro é definida em um ponto fixo. A estratégia se move para uma posição de equilíbrio após a primeira meta de lucro ser atingida. A segunda meta de lucro é definida com uma parada móvel que oferece uma oportunidade de capturar lucros adicionais nos dias em que os mercados estão acelerando a partir do sino de abertura.

Nós negociamos uma vez por dia no máximo. Você certamente pode negociar mais por conta própria se uma frequência maior for seu desejo, mas é altamente recomendado que você incorpore o NUTUS 3.0 em seu plano de negociação, porque será difícil encontrar uma configuração de negociação de probabilidade mais alta. A maioria de nossos membros prefere negociar um número maior de contratos em uma única configuração de alta probabilidade, em vez de várias entradas por dia, porque eles entendem os riscos. Se você já ganhou dinheiro com seu primeiro negócio e depois perdeu nos próximos dois negócios, sabe exatamente do que estamos falando. Negocie as probabilidades! Nós definitivamente não vamos ganhar todos os negócios. Mas todas as manhãs sabemos que há chances iguais de ganhar. Você simplesmente não encontrará essas probabilidades negociando as configurações subsequentes de 2ª, 3ª, 4ª etc.

O software (ELD) automatiza a entrada e a saída que não exigem entrada humana. Todos os negócios abertos estão fechados EOD (final do dia). Para participar da automação do ELD, solicitamos o número do cliente da sua TradeStation ou a ID da máquina do NinjaTrader. Depois que esse número for adicionado ao ELD, a lógica de negociação funcionará especificamente para sua conta. Instruções passo a passo tornam a configuração inicial fácil.

O & # 8216; Melhor & # 8217; Indicadores de Negociação.

Atualizado: segunda-feira, 16 de novembro de 2015.

3 Indicadores de negociação não correlacionados que analisam Preço, Volume e Tamanho Médio de Negociação.

Juntos, eles apontam pontos de virada do mercado e mudanças na direção da tendência. Eu os uso todos os dias no meu dia de negociação Emini. Mas eles funcionam igualmente bem para negociar Forex, Commodities e Ações. Lembre-se: se você está negociando apenas com indicadores baseados em preço, está perdendo 2/3 das informações disponíveis.

Melhor onda senoidal.

Better Sine Wave analisa ciclos e tendências de preços. Esta é uma versão melhorada do John Ehlers & # 8217; Hilbert Sine Wave. Ele representa pontos de entrada de ciclo quando o mercado está em uma faixa de negociação. Então, quando o mercado entrar em movimento, o indicador sinaliza a entrada antecipada e mantém uma posição até o final da tendência. Eu não trocaria sem ele. Funciona em qualquer gráfico, qualquer período de tempo, sem entradas para otimizar.

"Devo muito ao Better Sine Wave & # 8211; já se pagou 10 vezes mais. & # 8221; Adam M.

Melhor impulso.

Better Momentum analisa a compra e venda de volume. O indicador clássico de momentum calcula as mudanças no preço. Este indicador de momentum aprimorado é baseado em mudanças no volume de compra e venda. O volume de compra decrescente sempre precede o topo do mercado e vice-versa para os fundos de mercado. O indicador Better Momentum aponta esses pontos de virada e traça sinais de alta / baixa.

"Better Momentum se tornou minha mais valiosa ferramenta de negociação". # 8221; Jack B.

Melhor Pro Am.

Better Pro Am analisa o tamanho médio do comércio. A última parte do quebra-cabeça é saber o que os profissionais e amadores estão fazendo. Você quer seguir os profissionais e & # 8220; fade & # 8221; (faça o oposto de) os Amadores. Os PaintBars azuis e amarelos mostram quando os Profissionais e Amadores estão ativos. Os padrões de volume (sem demanda, participação nos lucros, RAMBO) informam o que eles estão fazendo.

& Ldquo; Melhor Pro Am é brilhante & # 8211; não há mais nada lá fora como isso. & # 8221; Mark L.