Como usar opções de câmbio no Forex Trading Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Olhando a Figura 1, podemos ver resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio chave de 1.0200 AUD / USD no início de fevereiro de 2011. Confirmamos isto pela formação técnica de topo duplo. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um trader de FX que procura encurtar o dólar australiano em relação ao dólar americano simplesmente compra uma opção de venda simples como a abaixo: Símbolo do Ticket de Opções do ISE: Taxa de AUM: 1.0186 Posição Longa (compra na opção de venda): 1 contrato Fevereiro 1.0200 120 pips Perda máxima: Premium de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 a próxima barreira de apoio principal para um lucro máximo de 250 pips. O comércio de propagação de débito Além de negociar uma opção de baunilha simples, um comerciante FX também pode criar um comércio de propagação. Preferidos pelos traders, os spreads são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses spreads é o spread de débito. também conhecido como o chamado de touro ou colocar o urso. Aqui, o trader está confiante na direção das taxas de câmbio, mas quer jogá-lo um pouco mais seguro (com um risco menor). Na Figura 2, vemos um nível de suporte de 81,65 emergindo na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011. Figura 2: Um nível de suporte surge no par de USD / JPY de março de 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um spread de call porque o nível de preço provavelmente encontrará algum suporte e escalada. Implementar um spread de débito de call bull seria algo como isto: Símbolo de Ticket de Opções do ISE: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (comprar uma opção de compra em dinheiro): 1 contrato Março 81,50 183 pips Posição Curta (vendendo uma opção de compra fora do dinheiro): 1 contrato Março 82,50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USD / JPY ultrapassar 82,50, o lucro será de 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prêmio, o operador de opções de moeda está tentando lucrar com o prêmio através do spread, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia é, por vezes, referida como spread bull call ou bear call. (Saiba mais sobre este e outros spreads em Estratégias de Spread de Opção). Agora, vamos voltar ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY. Com suporte a 81,65 e uma opinião otimista do dólar norte-americano em relação ao iene japonês, um trader pode implementar uma estratégia de alta para capturar qualquer potencial positivo no par de moedas. Assim, o negócio seria dividido da seguinte forma: Símbolo do Ticket de Opções do ISE: Taxa Spot do YUK: 81,75 Posição Curta (vendendo na opção de venda): 1 contrato 82,50 de março 143 pips Posição Longa (comprar uma opção de venda fora do dinheiro) : 1 contrato Março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante está otimista em um mercado de baixa. Não só o comerciante está ganhando com o prêmio da opção. mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Comércio exterior com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o trader for neutro em relação à moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Semelhante aos jogos de opções de ações comparáveis, os operadores de câmbio construirão uma estratégia de estratégia de opções. Estes são ótimos negócios para o portfólio de FX, a fim de capturar um potencial movimento de fuga ou pausa embalada na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com as negociações de crédito ou débito. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar uma chamada e uma put para capturar a fuga. A Figura 3 exibe uma grande oportunidade de expansão. Contrato Global Spot TD Spot O Contrato Spot é o produto de câmbio mais popular. É um acordo para comprar ou vender moeda estrangeira em seu valor atual, com liquidação ocorrendo no mesmo dia. Como ele pode funcionar para sua empresa: Permite que sua empresa compre ou venda moeda conforme a necessidade Você está no controle Flexibilidade e liberdade TD Forward Contract Um contrato a termo permite que você compre ou venda uma moeda estrangeira a uma taxa definida hoje para liquidação em um dia de liquidação futuro acordado. Como isso pode funcionar para o seu negócio: Elimina o risco de flutuação das taxas de câmbio Bloqueia um preço hoje para uma transação futura (cobertura) Prever e proteger seu fluxo de caixa futuro Oportunidade de participar de movimentos monetários favoráveis O Contrato a termo datado é semelhante a um Contrato a termo, exceto que você pode definir a duração da janela de liquidação do contrato. Como ele pode funcionar para o seu negócio: O montante total do contrato pode ser definido em incrementos Elimina o risco de flutuação das taxas de câmbio Bloqueia um preço hoje para uma transação futura Flexibilidade para consolidar pequenos requisitos futuros em um contrato maior TD Opção em Moeda Estrangeira A opção de moeda permite que você compre ou venda uma moeda estrangeira em uma data futura sem a obrigação de fazê-lo. Como ele pode funcionar para o seu negócio: Elimina o risco de mercado à vista para transações futuras Nenhuma obrigação de transação se a taxa à vista for mais favorável do que seu preço de exercício da Opção Protect contra o risco de uma moeda em declínio pode protegê-lo, dando-lhe uma gama de taxas de câmbio dentro do qual você pode vender / comprar uma moeda no termo do contrato a termo. Como funciona para o seu negócio: Não pague prêmio opcional Proteção total contra movimentações cambiais desfavoráveis Nível predeterminado de proteção Trade Finance Nosso conjunto completo de serviços de Trade Finance pode ajudá-lo a reduzir o risco de pagamento e cobrança associado à importação e exportação. Nossos serviços: Coleções documentais Cartas de crédito Garantias Cartas de garantias de crédito Como pode funcionar para o seu negócio: Facilitar a venda internacional de bens e serviços Reduzir riscos no comércio internacional Financiamento baseado em fluxos de comércio, incluindo desconto de recebíveis de exportação e refinanciamento Programas de alavancagem oferecido através do nosso parceiro Agências de Crédito à Exportação O novo segmento de clientes distintos Cada vez mais Internationals informa que 41 dos seus negócios são atualmente internacionais. Espera-se que isso aumente para 53 nos próximos três anos. PWC Global Commercial Banking Survey 2014 (página 15) Precisa de ajuda Entre em contato conosco. Foreign Exchange Confiabilidade incomparável de preços Ter as informações certas sobre preços ajuda você a tomar decisões com confiança. Acesso direto a grandes provedores de liquidez Oferecemos preços diretamente de grandes bancos, corretoras e provedores de liquidez em todo o mundo, permitindo a descoberta completa e precisa de preços. Fornecemos uma cobertura detalhada da Bloomberg fornece informações e insights rápidos e acionáveis, necessários para negociar e investir em mercados emergentes complexos e que mudam rapidamente. ltbr / gtlta hrefquotbloomberg / professional / mercados emergentesgenteSaiba mais sobre dados de acionamento manual de dados / colocação de cotações de rolbutton nos mercados emergentes . Preços para mercados de commodities em constante mudança exigem um timing superior para identificar riscos, encontrar valor e melhorar a lucratividade. ltbr / gtlta hrefquotbloomberg / professional / commoditiesquotgtSaiba mais sobre data-triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0commodities e fixações de alta qualidade. Analytics para impulsionar decisões Fornecemos uma poderosa gama de análises para colocar os nossos dados de FX em contexto, ajudando-o a compreender os impulsionadores do mercado e a tomar decisões informadas. Nossas ferramentas e análises FX permitem que você compare o desempenho da moeda em dezenas de medidas para avaliar o valor relativo. Pesquisa de Ampère de Dados Totalmente Integrada Conduza uma análise de arbitragem de juros cobertos em FX, classifique e compare moedas com múltiplas métricas para avaliar estratégias comerciais e acesse preços abrangentes de opções, estruturação e gerenciamento de riscos. 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Notícias e Pesquisas A Bloomberg, focada em ativos e FX, vai além das fontes de notícias tradicionais, oferecendo cobertura exclusiva e acionável de jornalistas experientes em uma plataforma integrada. ltbr / gtlta hrefquotbloomberg / professional / newsquotgtSaiba mais / mais dados-acionadores de dados pessoais - bottom rolebutton tabindex0news apresenta analistas experientes e comentários técnicos que ajudam os profissionais a compreender a cobertura econômica abrangente que facilita a visualização do que está afetando os mercados e impacta seu dia de negociação e investimento. tabindex0economic. desenvolvimentos financeiros e políticos movendo seus mercados. Nossa equipe de notícias FX cobre todo o mundo, e todas as notícias da Bloomberg estão integradas com nossos dados, análises e gráficos. 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